Padrões de reversão de tendência Forex Trading.
Detectar uma inversão de tendência é o sonho de todo comerciante. Dá uma entrada antecipada e oferece uma vantagem competitiva contra os traders conservadores. Quanto aos padrões de reversão, os comerciantes de Forex têm uma infinidade de escolha. Portanto, eles se concentram nos padrões de reversão mais poderosos e os utilizam com um sistema de gerenciamento de dinheiro adequado.
Existem pelo menos dois tipos de operadores Forex:
Um trader conservador provavelmente usará uma estratégia de negociação de tendência. Ele não gosta de correr riscos inócuos.
Como tal, ele / ela espera por uma nova tendência para virar. Então, procura por um recuo. Finalmente, leva um comércio.
Por outro lado, os comerciantes agressivos arriscam mais. Ou seja, eles gostam de arriscar mais do que os conservadores.
Padrões de reversão foram inventados por esses tipos de traders. Eles são como tubarões. Mas, arriscar é uma coisa. Arriscá-lo como parte de um sistema de gerenciamento de dinheiro é outro.
Ao lidar com padrões de reversão, os operadores Forex usam a mesma abordagem. Se um padrão funciona em um período de tempo, ele deve funcionar em qualquer período de tempo. Certo?
Além disso, se um padrão funciona em um par de moedas, ele deve ter os mesmos resultados em qualquer par de moedas. É por isso que é chamado de padrão!
Uma abordagem de reconhecimento de padrões oferece várias vantagens:
Mantém todas as coisas visuais Permite que os comerciantes dominem os padrões de inversão de tendência Proporciona excelentes taxas de risco-recompensa Elimina as emoções, pois a abordagem é a mesma. Funciona em todos os prazos.
Este artigo tem como objetivo destacar os mais poderosos padrões de reversão de análises técnicas. Ao fazer isso, usaremos a abordagem ocidental e japonesa do mercado.
Tudo começa com… uma tendência, claro!
Padrões de reversão ocidentais.
Como você deve saber agora, a análise técnica como a conhecemos tem duas abordagens. O clássico vem do mundo ocidental.
Ou, dos Estados Unidos. Esse é o local de nascimento disso. E nós herdamos alguns padrões poderosos de reversão de tendência.
Para começar, devemos olhar para uma tendência. O que faz isso?
Aqui está uma série de coisas para procurar:
Subidas consecutivas mais baixas ou mais baixas O mercado salta / é vendido a partir dos níveis de suporte / resistência O mercado respeita uma linha de tendência.
Mas como sabemos quando a tendência termina? Como saber quando parar de comprar o mergulho em uma tendência de alta? Ou o pico em um pessimista?
Com o tempo, os comerciantes notaram que o mercado se repete. Afinal, se a história se repete, o mercado Forex é o melhor lugar para desafiar esse ditado.
A atenção paga. Por preço, formam padrões de reversão no final de uma tendência.
Assim, podemos usá-los para negociar o início de uma nova tendência. Como tal, vamos começar cedo a nova tendência.
Às vezes, quando os padrões de reversão usados pelos traders de Forex, formados nos prazos maiores, isso é uma coisa e tanto. Os pips dos prazos mais significativos fazem a diferença em uma conta de negociação.
A abordagem ocidental da análise técnica nos deixou com três padrões principais de reversão de tendência:
Cabeça e ombros Cunhas em elevação e queda Triângulos como padrões de reversão.
O padrão de reversão de tendências de cabeça e ombros.
Talvez os mais famosos padrões de reversão de Forex, a cabeça e os ombros consistem em:
A coisa com este modelo é que você não vai saber. Isso é, a menos que a cabeça seja concluída.
Mas o que faz a cabeça disso? Isso é simples.
Uma cabeça tem dois movimentos principais:
Um na direção da tendência. Um pico forte e poderoso que é a última respiração da tendência. Outro na direção oposta. É tão violento, tão poderoso e pára os touros tardios.
Em seguida, segue-se uma consolidação. Além disso, continua a consolidação antes do início da movimentação da cabeça.
Você deve imaginar que esse padrão foi descoberto anos atrás. O mercado Forex não existia.
Ou, pelo menos, não o mercado Forex que conhecemos hoje. Como tal, com o tempo, mudou.
Hoje, robôs ou algoritmos de negociação fazem o mercado. Eles compram ou vendem e executam várias ordens automaticamente.
No entanto, as regras para negociar permaneceram as mesmas. Além disso, o padrão funciona até hoje, fornecendo aos traders como lidar com isso.
Como trocar o padrão de cabeça e ombros.
Para começar, qualquer livro técnico apresentando a cabeça e os ombros como um padrão de inversão de tendência mostrará na horizontal. Isso é muito raro hoje no mercado Forex.
Uma representação mais precisa se parece abaixo:
Começando da esquerda para a direita, temos:
Uma consolidação (primeiro bloco cinza). Esse é o ombro esquerdo. De repente, o mercado aumenta, continuando a tendência anterior. Essa é a primeira parte da cabeça. Um movimento oposto quase semelhante segue. Aquele completa a cabeça. O mercado pára e continua a consolidação do ombro esquerdo. Essencialmente forma o ombro direito. A linha azul é o decote. Os comerciantes chamam isso para marcar o apoio nas duas áreas que definem os ombros.
Comerciantes conservadores esperam que o decote se quebre. E, pelo preço para testar novamente.
Em seguida, eles entram. Nesse caso, eles vendem a descoberto.
Além disso, eles vão para o movimento medido. Mas os operadores agressivos farão algo mais:
Eles vão copiar o decote Projetá-lo da parte superior do ombro esquerdo Aguarde o preço para alcançá-lo / quase alcançá-lo Curto de lá para ter um início precoce.
A abordagem agressiva pode ou não funcionar. Mas até o conservador pode falhar.
O movimento medido não veio. Além disso, o preço reverteu para o decote. E, continuou a quase invalidação.
Qual é a invalidação que você diz? O ponto mais alto da cabeça. Isso é óbvio.
No final, padrões de reversão como este acima do trabalho. Mas este exemplo mostra com precisão a maneira como aparece hoje no mercado Forex.
Cunhas em Ascensão e Queda - Poderosos Padrões de Reversão.
O padrão de cabeça e ombros descrito acima mostrou uma reversão de tendência de baixa. Ou seja, apareceu no final de uma tendência de alta.
Mas, os mesmos princípios se aplicam após uma tendência de baixa. Só que o padrão mostrará uma reversão de tendência de alta.
O mesmo é válido para cunhas. Eles são:
Queda - queda cunhas Bearish - subindo cunhas.
Quando uma cunha se forma, os traders esperam que a tendência gire. Na verdade, as cunhas são poderosos padrões de reversão que os investidores Forex procuram.
Uma cunha pode atuar como um indicador de tendência de reversão de Forex. Por quê?
Raramente uma cunha quebra o outro lado. Se ainda assim, os comerciantes trocam a nova direção e recuperam a perda.
No entanto, uma cunha raramente atinge o stop loss. O que é um bom?
Acima é uma cunha caindo. Como mencionado anteriormente, o mercado inverte a tendência depois que o preço quebra a linha de tendência superior.
Então aconteceu! Os comerciantes definem um stop loss no ponto mais baixo da cunha. E, o take profit, respeitando o mínimo de 1: 2,5 ou acima de 1: 3 como razão de risco-recompensa.
Como um lembrete, esta é uma relação padrão para o mercado Forex. Naturalmente, o preço pode testemunhar uma forte inversão de tendência. Rácios maiores de risco-recompensa podem funcionar.
Afinal, se as cunhas são padrões de reversão, a tendência inicial mudará. Certo?
De fato, virou! Confira a ação do preço que se seguiu, como a reversão da tendência de alta funcionou como um encanto.
No entanto, em geral, arriscar um pip para ganhar dois anos e meio ou três é mais do que suficiente para construir um sistema de gerenciamento de dinheiro saudável.
Uma cunha subindo viu condições bearish. Isso reverterá uma tendência de alta. Como tal, os comerciantes de Forex tratam da mesma forma.
Triângulos como padrões de reversão.
Todos os traders técnicos ouviram falar de triângulos. Quer dizer, se há um padrão para formar mais, isso é um triângulo.
O problema é que a maioria dos traders os procura para continuar uma tendência. Ou, em uma tendência saudável, o mercado faz uma pausa.
E quando isso acontecer, ele se consolidará em um triângulo. Como tal, os triângulos ascendentes (de alta) ou descendentes (de baixa) aparecem em um gráfico.
Como os traders não estão familiarizados com os triângulos como padrões de reversão, eles são formados com frequência. Isso é especialmente verdadeiro no comércio Forex.
A teoria de Elliott dá a melhor definição de um triângulo. Vamos ver o que faz dele um padrão de reversão de tendência:
Tem cinco pernas. Nem mais nem menos. Os comerciantes rotulam com letras. Eles sinalizam estruturas corretivas. Quando o preço quebra a linha de tendência b-d, o triângulo termina.
Como tal, apenas procure a linha de tendência para quebrar. Mas há um problema.
Ao lidar com esses triângulos como padrões de reversão, os investidores Forex procuram por algo. Melhor dito, eles procuram por pistas.
O que poderia ser uma pista neste caso? Fácil! O triângulo se forma no final de uma tendência.
Ou, nos termos de Elliott, no final de uma correção complexa.
O gráfico acima mostra um triângulo. Goste ou não, é.
Esse é o mercado Forex hoje. Forma padrões feios. No entanto, quanto mais feio, melhor. Por quê?
Poucos comerciantes notam isso. Como tal, a multidão vai para o outro lado. Os comerciantes inteligentes sabem que o triângulo é uma inversão de tendência. E eles ganham dinheiro.
Eles vão para a linha de tendência b-d quando a onda e atravessa o a-c. E adicione um intervalo b-d.
Padrões de reversão japoneses Forex Traders Use.
Desde que apareceram no mundo ocidental, as técnicas de candelabro japonês foram abraçadas de todo coração. Ou seja, junto com gráficos candlestick.
Hoje, um gráfico candlestick é a primeira opção entre os comerciantes de varejo de Forex. Sua penetração é simplesmente incrível.
Por que é que? Alguns padrões de castiçal de reversão no Forex têm a resposta.
As técnicas de castiçal japonês apelam aos comerciantes porque são:
Fácil de identificar Fácil de configurar um sistema de gerenciamento de dinheiro Ofereça taxas fabulosas de risco-recompensa Dê uma entrada antecipada na nova tendência. Mantendo o risco sob controle!
Como padrões de inversão de castiçal, os traders de Forex concentram-se em:
Manhã e noite estrelas Piercing e cobertura de nuvens escuras para detectar uma inversão de tendência Alta e baixa engolindo como padrões de reversão.
Hoje em dia, você pode encontrar um indicador de padrões de inversão candlestick mt4 plataforma usa. Ele detectará os padrões automaticamente. No entanto, você deve verificar novamente e aplicar as regras de gerenciamento de dinheiro por conta própria.
Manhã e noite estrelas como padrões de reversão.
Nós devemos começar com estrelas. Eles são ótimos padrões de reversão de tendência a serem usados.
Antes de entrar em detalhes, pense nas possibilidades:
Eles trabalham em qualquer gráfico de velas. Esses padrões de reversão têm apenas três velas para interpretar. Como parte de um sistema de gerenciamento de dinheiro, os traders esperam que um recuo entre.
Então, precisamos de três velas. Para padrões candlestick de reversão de alta, olhamos para uma estrela da manhã.
Isso é óbvio. O nome sugere que o padrão inverte uma tendência de baixa.
Por outro lado, para padrões candlestick de reversão de baixa, procuramos estrelas da tarde. É tão fácil assim? Sim.
O gráfico abaixo mostra uma estrela vespertina como um padrão de reversão de tendência. Tem três velas, como segue:
Uma vela verde na direção da tendência anterior Uma pequena vela no meio (idealmente uma vela doji ou uma estrela cadente - martelo invertido) Uma vela vermelha que termina o padrão.
Como tal, o mercado formou um grupo de três velas no final de uma tendência de alta. Esse é um dos mais poderosos padrões de reversão de castiçais utilizados pelos traders de Forex.
Todas as regras são respeitadas aqui:
Forma-se após uma tendência de alta. Por isso, inverte-o. Dá a nova direção, agindo como uma inversão de tendência real.
Mas como negociar isso? Comerciantes inteligentes devem controlar o risco. Veja como.
Como trocar estrelas como padrões de reversão de tendência.
Antes de qualquer coisa, precisamos ter um plano de negociação. Isso vem da tendência anterior.
Primeiro, os comerciantes sabem o que estão fazendo. Uma estratégia de negociação de reversão de tendência não é uma tarefa fácil. Para entrar, eles precisam saber o risco.
E, claro, a recompensa potencial. Se há uma proporção atraente, por que não?
Porque o otimismo da tendência anterior, os ursos devem lutar. Os touros não desistirão tão fácil.
Como tal, é aconselhável esperar por um recuo após a terceira vela. Isso ajuda a encontrar uma boa entrada.
Então, o segundo passo é esperar que a estrela termine. Então, meça diretamente. Fibonacci vem em grande ajuda aqui. Por último, entrada em um retracement de 50% -61,8%.
Mais uma vez, a proporção áurea vem ajudar. Como sobre o stop loss?
É obrigatório. Devemos controlar o risco primeiro, depois olhar para a recompensa potencial.
Portanto, o último passo é colocar um stop loss nos máximos (depois de uma estrela da noite como padrões de reversão). E defina uma taxa de risco-recompensa de 1: 2,5 ou 1: 3.
Como sobre o gráfico acima. Não tem padrões maravilhosos de reversão de tendência?
Piercing e Dark-Cloud Covers como padrões de reversão Forex Traders Use.
Assim como uma estrela da manhã, o padrão de perfuração é um padrão de reversão de tendência de alta. E a cobertura de nuvens escuras é de baixa.
Mas há uma diferença entre esses dois padrões de reversão. Estrelas tem três velas. O piercing e a cobertura de nuvens escuras, apenas dois.
É isso aí. Fora isso, a interpretação é semelhante.
Em outras palavras, apenas duas velas fazem um padrão de reversão de tendência? Sim, eles fazem.
Aqui estão algumas coisas a considerar para o padrão de piercing:
Uma tendência de baixa deve existir primeiro. A primeira vela é forte e vermelha. A segunda vela é forte, verde e alta.
Claro, há uma captura aqui também. A segunda vela deve:
Retraça no mínimo 50% do anterior. Não deve exceder 100% de retracement da primeira vela.
Esse é o padrão de piercing. E o oposto é válido para a cobertura de nuvens escuras.
Só isso, os comerciantes procuram comprar quando um piercing aparece, e vendem em um padrão de reversão de tendência de cobertura de nuvens escuras. As mesmas regras de gerenciamento de dinheiro do exemplo das estrelas funcionam aqui também.
Mas, e se a segunda vela exceder 100% da vela anterior? Quando isso acontece, o mercado forma um padrão de inversão da tendência de tendência de subida / baixa.
Bullish e Bearish Engulfing como padrões de reversão.
A natureza exata desse padrão exige que a segunda vela engula totalmente a anterior. Mas, no mercado Forex, isso raramente acontece.
Porque o mercado Forex é extremamente líquido, não há lacunas. Ou, para a segunda vela engolir totalmente a anterior, ela precisa abrir um pouco.
No entanto, o padrão funciona como um charme ao negociar outros mercados. E também funciona no mercado Forex. Mas, somente se você tiver uma conta de negociação de quatro dígitos. Qual não é recomendado.
Conclusão.
Ao negociar com padrões de reversão, os investidores em Forex adotam uma abordagem arriscada. No entanto, eles gerenciam o risco corretamente.
Como exemplificado, um sistema de gerenciamento de dinheiro proporciona retornos fabulosos com padrões de reversão. A única coisa que os comerciantes precisam é de um pouco de paciência para o mercado voltar atrás.
Entre os padrões clássicos e japoneses de reversão, os primeiros são mais conservadores. A abordagem japonesa pertence aos comerciantes agressivos.
No entanto, ambos têm o mesmo resultado. A tendência anterior, por mais alta que seja, será revertida.
Talvez a parada seja atingida de vez em quando. Mas, se a relação risco-recompensa de 1: 2,5 ou 1: 3 estiver em vigor, a conta de negociação crescerá no tempo.
Não é o objetivo quando negociando Forex?
COMECE COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX.
Damyan é um novo gerente internacional de mestrado pela International University of Monaco. Durante seus programas de bacharel e mestrado, Damyan tem trabalhado na área de mercados financeiros como analista de mercado e escritor de Forex. Ele é autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Quando estava na faculdade, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e conseguiu o primeiro lugar entre outros 500 traders. Ele foi premiado com uma taça e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.
Categorias.
Algorithmic Trading (1) Curso: Forex Trading para Iniciantes (6) Curso: MQL4 para Iniciantes Completos (48) Curso: Estrategista para Iniciantes (11) FOREX (91) Estrategia Forex (91) Negociacao Forex para Principiantes (75) Forex VPS (1) Análise Fundamental (3) Entrevistas (1) Diversos (4) MQL4 (2) Análise Técnica (13)
Postagem recente.
Tags populares.
COMECE COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX.
Forexboat Pty Ltd (ABN: 29 609 855 414) um Representante Autorizado Corporativo (AR No. 001238951) da HLK Group Pty Ltd (ACN: 161 284 500) que detém uma Licença Australiana de Serviços Financeiros (AFSL no. 435746). Qualquer informação ou conselho contido neste site é apenas de natureza geral e não constitui aconselhamento pessoal ou de investimento. Não nos responsabilizamos por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações. Você deve procurar aconselhamento financeiro independente antes de adquirir um produto financeiro. Todas as transacções de valores mobiliários e produtos financeiros ou instrumentos envolvem riscos. Lembre-se de que os resultados de desempenho anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros.
As informações contidas neste site podem ser acessadas em todo o mundo, porém não são dirigidas a residentes em qualquer país ou jurisdição onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei ou regulamentação local. A Forexboat Pty Ltd não está registada em nenhum regulador dos EUA, incluindo a National Futures Association (& NFA & # 8221;) e a Commodity Futures Trading Commission (& # 8220; CFTC & # 8221;) portanto os produtos e serviços oferecidos neste site não são destinado a residentes dos Estados Unidos.
Lição 7: Análise Técnica.
7.5 Padrões de reversão de tendência.
A ação lateral do preço de um padrão de reversão significa que, ao sair do padrão, haverá uma reviravolta na tendência atual.
Nós estaremos investigando os Head and Shoulders e Inverse Head and Shoulders nesta página. Tops e fundos duplos e tops e fundos triplos serão discutidos na próxima página.
Outros padrões de reversão como Topos e fundos arredondados, formações em V e formações de diamante não são tão comuns e difíceis de ver. Tops arredondados e Bottoms serão discutidos brevemente na próxima página, enquanto você pode verificar o nosso glossário para obter algumas informações sobre V-Formações e Formações Diamantadas.
Cabeça e ombros.
O padrão Head and Shoulders é um dos padrões mais clássicos no kit de ferramentas de um analista técnico.
Essa formação de três picos é nomeada por sua semelhança com uma cabeça e dois ombros. O pico central (cabeça) se projeta acima dos dois picos restantes (ombros), que são ajustados em níveis idênticos ou próximos a eles. A linha comum de suporte para todos os três picos, que não tem que ser uma linha horizontal, é conhecida como o decote. A penetração descendente final do decote confirma o início de uma nova tendência de queda.
Há uma chance de que, mesmo depois de uma quebra do decote, a tendência não seja revertida. Uma boa validação de uma inversão seria se a quebra fosse significativa ou se o decote fosse testado e passasse de suporte para resistência. Além disso, um comerciante deve olhar e ver se o momento foi maior durante a formação do ombro esquerdo em relação ao ombro direito, pois isso indicaria que a pressão de compra está diminuindo e um verdadeiro padrão de reversão está ocorrendo. Durante uma verdadeira inversão de cabeça e ombros, pode-se esperar que o movimento descendente seja igual à distância do decote à cabeça.
Cabeça inversa e ombros.
O padrão inverso de cabeça e ombro segue o mesmo modelo.
No gráfico de 4 horas abaixo você pode ver que no primeiro preço está indo para baixo. Depois que o padrão se forma, o preço se inverte e há um movimento substancial em uma direção ascendente. Logo, o preço se retrai e testa o decote. O decote se mantém como suporte e a tendência de alta continua, completando a reversão. Você também pode ver, a partir do indicador de momento, que a pressão de venda diminui quando o ombro direito está se formando.
Isenção de Risco: A negociação forex on-line acarreta um alto grau de risco ao seu capital e é possível perder todo o seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. Forex trading pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, garantir que você compreenda totalmente os riscos envolvidos, e procure aconselhamento independente, se necessário.
Padrões de castiçal de reversão.
Lendo Padrões Candlestick no Mercado Forex.
Se este fosse outro site agora, você provavelmente obteria uma lista muito longa (ou às vezes curta) de padrões genéricos de velas com nomes como & # 8216; enforcamento man & # 8217 ;, & quot; estrela cadente & # 8217; e & # 8216; martelo & # 8217 ;. No entanto, este não é outro site. Existem algumas falhas em como os padrões de candlestick são ensinados em outros sites de Forex:
Padrões de vela são ensinados como eles trabalham no mercado de ações e que difere de como eles funcionam no Forex. Os comerciantes são ensinados a ver velas como padrões genéricos, mas é muito mais eficiente aprender a ler velas.
Todos os padrões de castiçal de reversão são os mesmos.
Essencialmente, todos os padrões de reversão são os mesmos. Quando eles se formam em uma tendência, eles sempre significam a mesma coisa. Eles significam que uma transição de poder ocorreu. Este não é o conceito mais fácil de entender. Isso será explicado aqui, mas adicione esta página aos favoritos e retorne a ela depois de concluir toda a seção de educação.
Ler as velas é pensar nas velas que você vê no gráfico em termos da batalha entre os touros e os ursos. Na primeira seção sobre velas, você aprendeu a diferença entre uma vela de alta e baixa. Agora é hora de olhar um pouco mais para o que uma vela de alta ou baixa significa, em relação à batalha entre os touros e os ursos.
Portanto, esta é uma vela de baixa, forma quando os ursos têm mais poder que os touros. Quando os ursos têm mais poder do que os touros, você adquire padrões candlestick de baixa Se os ursos tiverem mais poder por um longo período de tempo, você terá uma tendência de baixa.
Agora imagine um padrão de tipo de topo girando na tendência. Isso indicaria que o par atingiu um período de indecisão.
Este é claramente um padrão de indecisão. Os controles deslizantes têm números de 0 a 10. Quando os touros estão em 10, isso significa que eles têm muita potência quando estão em 0, o que significa que não têm energia. O mesmo vale para os ursos. Então, o que acontece quando eles são pareados em termos de poder? É isso mesmo, um candelabro de indecisão se forma. Então, quando os touros e os ursos tiverem quantidades iguais de poder, você ficará indeciso. Assim que um lado ganha poder, a vela mostrará quem ganhou poder.
Aprender um monte de padrões diferentes não é tão útil quanto entender o que os padrões de reversão realmente significam.
Reversões de mercado e como localizá-los.
Os comerciantes têm uma expressão para tentar escolher uma parte superior ou inferior do mercado - eles chamam isso de tentar pegar uma faca que cai. Como a expressão sugere, pode ser absolutamente perigoso e normalmente não é recomendado. Mas aqui está um método que pode ajudar a diminuir o risco.
Em seu livro, "The Logical Trader", o autor Mark Fisher discute técnicas para identificar potenciais mercados e fundos. Enquanto eles servem a mesma finalidade que a cabeça e ombros ou padrões de topo duplo / superior ou triplo top / bottom discutidos no trabalho seminal de Bulkowski "Encyclopedia of Chart Patterns", as técnicas de Fisher dão sinais mais cedo, fornecendo um alerta antecipado para possíveis mudanças em a direção da tendência atual.
Uma técnica que Fisher chama de "sushi roll" não tem nada a ver com comida, exceto que ela foi concebida durante o almoço, onde vários comerciantes estavam discutindo as configurações do mercado. Ele o define como um período de 10 compassos, onde os primeiros cinco (barras internas) estão confinados em uma faixa estreita de altos e baixos, e os segundos cinco (barras externas) englobam os primeiros com altos e baixos altos. (O padrão é semelhante a um padrão de tendência de baixa ou alta, exceto que, em vez de um padrão de duas barras simples, ele é composto de várias barras.) Em seu exemplo, Fisher usa barras de 10 minutos.
Quando o padrão do rolo de sushi aparece em uma tendência de baixa, ele alerta para uma possível inversão de tendência, mostrando que é um bom momento para comprar ou, no mínimo, sair de uma posição vendida. Se ocorrer durante uma tendência de alta, o trader se prepara para vender. Enquanto Fisher discute os padrões de cinco barras, o número ou a duração das barras não é definido em pedra. O truque é identificar um padrão que consiste no número de barras internas e externas que melhor se ajustam ao estoque ou mercadoria escolhidos, usando um período de tempo que corresponda ao tempo geral desejado na operação.
O segundo padrão de reversão de tendência que Fisher recomenda é para o trader de longo prazo e é chamado de semana de reversão externa. Basicamente, é um rolo de sushi, exceto que ele usa dados diários que começam na segunda-feira e terminam na sexta-feira. Leva um total de 10 dias e ocorre quando uma negociação de cinco dias dentro da semana é imediatamente seguida por uma semana externa ou engolfadora com uma alta alta e baixa baixa.
Com essa idéia em mente, examinamos um gráfico do Nasdaq Composite Index (IXIC) para ver se o padrão ajudaria a identificar os pontos de inflexão durante os últimos 14 anos (1990-2004). Na duplicação do período da semana de reversão externa para duas sequências de 10 barras diárias, os sinais foram menos freqüentes, mas se mostraram mais confiáveis. Construir o gráfico consistia em usar duas semanas de negociação de volta para trás, de modo que nosso padrão começasse na segunda-feira e levasse uma média de quatro semanas para ser concluído (veja a Figura 1). Nós chamamos esse padrão de reversão interna / externa (RIOR).
Na Figura 1, cada parte de 10 barras do padrão é delineada por um retângulo azul. Observe as linhas de tendência magenta mostrando a tendência dominante. O padrão geralmente atua como uma boa confirmação de que a tendência mudou e será seguida logo após uma quebra de linha de tendência. Como você pode ver, o primeiro retângulo de 10 barras se encaixa dentro dos limites superior e inferior do segundo. Observe também a linha horizontal no lado direito do gráfico, mostrando a baixa do retângulo externo, que é um bom local para uma perda de parada.
Figura 1 - Gráfico diário do Nasdaq Composite mostrando um sinal de venda reversa dentro / fora de 20 barras seguido de um sinal de compra. Gráfico fornecido por Chart por Metastock.
Para testar o sistema, devemos determinar como o negociador usando a inversão interna / externa (RIOR) para entrar e sair de posições longas teria feito comparado a um investidor usando uma estratégia de compra e manutenção. Embora o composto do Nasdaq tenha atingido 5132 em março de 2000, devido à correção de quase 80% que se seguiu, comprar em 2 de janeiro de 1990 e manter até o final do período de teste em 30 de janeiro de 2004 ainda teria ganho. o investidor buy and hold (BaH) 1585 pontos em 3.567 dias de negociação (14,1 anos). A uma taxa lenta e constante de uma média de 0,44 pontos por dia, o investidor teria ganho um retorno médio anual de 10,66%.
O trader que entrou em uma posição comprada na abertura do dia após um sinal de compra RIOR (dia 21 do padrão) e que vendeu na abertura no dia seguinte a um sinal de venda, teria entrado em sua primeira negociação em janeiro. 29, 1991, e saiu da última negociação em 30 de janeiro de 2004 (com o término do nosso teste). Este comerciante teria feito um total de 11 negócios e esteve no mercado por 1.977 dias de negociação (7,9 anos) ou 55,4% do tempo. O trader, no entanto, teria feito substancialmente melhor, capturando um total de 3.531,94 pontos ou 225% da estratégia da BaH. Quando o tempo no mercado é considerado, o retorno anual do negociante RIOR teria sido de 29,31%, sem incluir o custo das comissões. Isso é uma diferença bastante significativa.
É interessante notar que, se o investidor buy-and-hold tivesse usado um stop loss simples ou uma quebra de linha de tendência para sair após o mercado ter recuado 10% de sua alta de 5132 em março de 2000, ele ou ela teria estado no mercado 10,25 anos e teve um retorno anual de 22,73%, ou mais que o dobro dos resultados dos testes de 14 anos. O tempo é realmente tudo, e este exercício demonstra o poder por trás da combinação dos fundamentos com os técnicos. Como podemos ver, ignorar a direção do mercado pode ser muito caro.
Figura 2 - Gráfico diário do Nasdaq Composite Index mostrando padrões de reversão de 20 dias. Gráfico por Metastock.
O mesmo teste foi realizado no Nasdaq Composite Index usando dados semanais. Desta vez, o primeiro ou o retângulo interno foi definido para 10 semanas e o segundo ou o retângulo externo para oito semanas, uma vez que essa combinação foi melhor para gerar sinais de venda (veja a Figura 3).
No total, cinco sinais foram gerados e o lucro foi de 2.923,77 pontos. O trader teria ficado no mercado por 381 (7,3 anos) do total de 713,4 semanas (14,1 anos) ou 53% do tempo. Isso resulta em um retorno anual de 21,46%. O sistema RIOR semanal é um bom sistema de negociação primário, mas talvez seja mais valioso para fornecer sinais de backup ou fail-safe para o sistema diário.
Figura 3 - Gráfico semanal do Nasdaq Composite Index mostrando menos sinais de reversão, mas eles teriam atuado como confirmação para os gráficos diários. Os sinais de compra consistiram em dois padrões de 10 barras, as vendas de um padrão de 10 e 8 barras, o último dos quais foi encontrado para ser melhor na escolha de pontos de venda. Gráfico fornecido pela MetaStock.
Independentemente de usarmos barras de 10 minutos ou semanais, o sistema de negociação de reversão de tendência funcionou bem em nossos testes. Mas, é importante lembrar que qualquer indicador usado de forma independente pode colocar o comerciante em apuros. Um pilar da análise técnica é a importância da confirmação. Uma técnica de negociação é muito mais confiável quando há um back-up na forma de um indicador secundário. Dado o risco de tentar escolher uma parte superior ou inferior do mercado, é essencial que, no mínimo, o comerciante use uma quebra de linha de tendência para confirmar um sinal e sempre empregue um stop loss, caso ele esteja errado. Em nossos testes, o índice de força relativa (RSI) deu boa confirmação em muitos dos pontos de reversão na forma de divergência negativa (ver Figura 4).
Como um aparte, é interessante notar que o diário RIOR deu um sinal de venda na Nasdaq, que teria tirado o trader do mercado na abertura em 10 de fevereiro de 2004, se o teste não tivesse sido encerrado em 30 de janeiro. .
Figura 4 - Índice Nasdaq Composite diário mostrando a divergência entre o Índice de Força Relativa (RSI) e o preço para confirmar possíveis reversões de tendência. O RSI mostrou forte divergência negativa no topo de 2000 (número 1) e forte divergência positiva no final de 2002 (número 2). Gráfico fornecido pela MetaStock.
Negociações temporárias para entrar no mercado e sair nos topos sempre envolverão risco, não importa de que maneira você o faça. Mas técnicas como o rolo de sushi, semana de reversão externa e reversão interna / externa, quando usadas em conjunto com um indicador de confirmação, podem ser estratégias de negociação muito úteis para ajudar o profissional a maximizar e proteger seus ganhos duramente conquistados.
Os melhores padrões de reversão de tendência para Forex Trading.
Ao realizar negociações on-line no Paquistão, uma em cada uma das habilidades cruciais é identificar a zona de entrada adequada. Um bom negociante visa alinhar-se com as tendências ascendentes no estágio mais rapidamente atingível, de modo a criar lucros ótimos a partir dele. Bom obrigado a tentar isso é ter a capacidade de ver a inversão de tendência através de gráficos. Durante este artigo, estamos começando a discutir a reversão e a maneira como os comerciantes identificarão os padrões que resultarão nela.
Significância da reversão.
Os padrões em um gráfico capturarão o ângulo mais amplo dos participantes do mercado sobre pares de moedas. Por exemplo, se a maior parte dos traders de Forex tem a impressão de que um nível específico pode se sustentar, então provavelmente haverá uma reversão de valor nesse nível. Esses padrões de reversão são frequentemente conhecidos em formações gráficas, que são notavelmente úteis na previsão de áreas de reversão de alta probabilidade. Cada gráfico inclui um potencial para identificar reversões que os comerciantes especializados usam para prever a direção do mercado Forex.
Engolindo o padrão de suporte.
Este é um padrão de velas duplas. Em outras palavras, a estrutura gráfica viria com 2 castiçais. Aqui, uma vela seria delineada, seguida por uma vela que a engolfasse completamente. Como resultado, o corpo da segunda vela precisa ficar em cima e abaixo do primário. Com este padrão, existem 2 tipos, padrões pessimistas e otimistas. O padrão otimista parece na ponta de um pessimista, um sinal de que a tendência pode estar caminhando para uma reversão. Com o padrão pessimista, as características são do tipo alternativo. parece ser o fim de uma tendência otimista. Aqui, uma vela otimista seria precedida por uma pessimista que engolfa a vela mais cedo.
Padrão de castiçal de martelo.
Com o castiçal de martelo, há um corpo de tamanho menor, uma sombra inferior superdimensionada e uma sombra um pouco maior. Uma vez usando este candelabro, deve-se verificar a sua validade, garantindo que parece ao longo de uma tendência pessimista.
Padrão de candelabro Doji.
Este é um padrão proeminente de reversão de velas com uma configuração mais fácil de reconhecer. no caso do Doji, é um padrão de vela criado uma vez que os custos de abertura e fechamento em intervalos de uma quantidade são constantes. Como resultado, a vela Doji não possui um corpo estruturado e se assemelha a uma cruz. sempre parece uma vez um movimento de valor de natureza crónica, ou em uma quantidade excessiva do mercado onde há a menor volatilidade. Este castiçal é geralmente indicativo de uma condição de mercado madura de exaustão.
Negociando Reversões Bearish.
Ação de preço e macro.
- O Price Action pode ajudar os negociadores a encontrar configurações de reversão técnica.
- Nós revisamos os cinco padrões de reversão de baixa mais comuns no mercado cambial.
- Os comerciantes podem olhar para essas configurações para instituir fortes jogadas de risco-recompensa.
Uma das configurações técnicas mais excitantes no mercado Forex tem que ser a reversão. Afinal, como seres humanos - estamos ligados para procurar essas configurações. Como prova, simplesmente observe a eficácia do The Speculative Sentiment Index durante tendências realmente longas.
Como quando o AUD / USD movimentou mais de 1000 pips em alguns meses antes, em 2013, e os operadores de varejo continuaram por muito tempo à procura de preços para voltar ao patamar previamente definido no Aussie.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Este é apenas um exemplo, mas isso acontece o tempo todo. É por isso que a SSI é um fantástico indicador contrário.
Mas, no entanto, há uma maneira melhor de procurar por reversões em mercados que simplesmente enfraqueçam uma forte tendência e “esperança”. que isso inverte. É aí que a ação do preço pode entrar. As reversões são, por natureza, operações de contra-tendência; porque afinal, estamos procurando preços para reverter a partir de sua trajetória recente.
Olhar para isso puramente como uma posição contra-tendência, no entanto, poderia estar fazendo um grande desserviço à estratégia.
Olhando para reversões em uma luz diferente.
Uma reversão pode parecer assustadora quando consideramos que estamos procurando a maré inteira do mercado para reverter completamente o curso; mas e se olharmos para o tempo de um escopo diferente?
Múltiplas análises temporais podem nos ajudar a obter um ponto de vista diferente no mercado. Podemos usar prazos mais longos para definir a tendência geral; e um prazo mais curto para obter mais precisão e procurar sub-tendências e retrocessos.
Assim, por exemplo, digamos que houve uma tendência de alta em um par de moedas, como o movimento recente no GBPUSD.
Depois que a tendência de alta se estabelece, o preço continua a girar a ação de preço familiar de fazer máximas mais altas e mínimas mais altas. É quando o preço está no processo de fazer novos & ldquo; altos & baixos & rsqus; que as coisas começam a ficar interessantes. Porque é nesse intervalo de tempo que os comerciantes podem começar a procurar por reversões da tendência de curto prazo, para um retorno da tendência de longo prazo.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Como disparar entradas.
Da mesma forma que analisamos no artigo, Usando a Ação de Preço para Pegar Swings no Mercado Forex, os investidores podem utilizar um processo de 4 etapas para instituir essa estratégia. Além disso, como explicamos, a indecisão (congestionamento, consolidação, etc.) no mercado geralmente leva à formação de vários candeeiros indecisos antes que os preços comecem a fazer movimentos significativos.
Reversões podem ser semelhantes. Podemos ver várias formações ou padrões de reversão antes da real reversão ocorrer. Ou seja, esses gatilhos de entrada são como muitos outros indicadores disponíveis para o comerciante; eles são simplesmente indicações e precisam ser acompanhados por um forte risco, comércio e gerenciamento de dinheiro.
Abaixo, vamos nos concentrar em padrões de Reversão Bearish, e vamos mostrar os cinco mais comuns no mercado Forex. Além disso, explicaremos como cada padrão pode ser abordado e o que os comerciantes podem querer procurar ao desencadear o negócio. Em nosso próximo artigo, vamos abordar as formações de reversão de alta.
Padrões de engolimento de baixa.
O padrão bearish engulfing diz um pouco sobre os movimentos de preços durante o período da vela. Este é um candelabro de barra única que tem um valor mais alto e menor que o anterior. Esse padrão também é chamado de barra vertical externa.
Um padrão de redução de baixa antes de uma reversão maciça.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Este castiçal pode ser negociado procurando por impulso para continuar na direção em que a vela foi impressa. Neste caso, estamos procurando por Reversões de baixa, de modo que o trader pode procurar ficar aquém após a impressão dessas velas, com uma parada acima da máxima e uma taxa mínima de risco-recompensa de 1 para 1.
Os operadores também podem utilizar uma parada de ponto de equilíbrio, de modo que, se a reversão não terminar, o trader pode ver a posição fechada antes que uma perda seja incorrida.
A estrela cadente.
A formação Shooting Star é outro castiçal que diz muito sobre o ambiente técnico.
Uma estrela cadente é um castiçal com um longo pavio no topo da vela e um corpo cheio e de baixa no fundo da vela. A imagem abaixo irá ilustrar mais.
A Estrela Cadente na frente de uma forte reversão de baixa.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Uma estrela cadente não deve ser confundida com um martelo invertido. Um martelo invertido é uma vela de alta, e um padrão de alta de velas (um que será analisado mais adiante em nosso próximo artigo.
Este é outro padrão de reversão que muitas vezes aparece em torno de uma tendência. O Homem Pendurado é notado pelo seu corpo de vela pessimista, com o pavio longo para o lado negativo da vela.
Durante a formação desta vela, o preço foi oferecido apenas para baixo para ver os compradores entrar para apoiar. Se o momentum que desencadeou inicialmente o bearishness que provocou esta vela pode voltar, a reversão ajustará e o comerciante pode começar a montar a tendência nova em uma fase muito adiantada.
Uma formação do homem de suspensão na frente de uma reversão bearish.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
A formação Evening Star é um padrão de três velas que também aparece frequentemente no topo de uma tendência.
De fato, a primeira vela na formação de estrelas vespertinas é uma grande vela de alta intensidade. A segunda vela é onde as coisas começam a ficar interessantes, pois isso deve ser um candelabro indeciso. E isso pode ser uma barra interna, um pião ou qualquer variação dos muitos dojis que existem.
Se é um doji de pernas longas ou um doji tradicional que tornaria a formação de estrelas vespertinas mais precisa com o título do Evening doji Star.
O Evening Doji Star Formation
A barra de pinos Bearish.
O Pin Bar é, sem dúvida, uma das formações de ação de preço mais amplamente seguidas dentro de várias comunidades de ação de preço na internet. O Pin Bar é assim chamado após o personagem Pinóquio.
Esta formação destaca longos pavios que se destacam da ação recente do preço, muito parecido com o nariz de Pinóquio. Também serve para dizer ao comerciante quando o mercado estava mentindo; ou, mais precisamente, quando os preços de mercado estavam tão distantes de onde deveriam estar, que o início de uma reversão ocorreu.
Sua atração é lógica. A barra de pinos Bearish tem um pavio que é pelo menos do tamanho do corpo da vela saindo do lado superior da vela; e esse pavio deve sobressair da resistência anterior.
Um padrão de reversão de barra de pinos bearish.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Durante a formação da vela, o preço ficou muito alto em uma base relativa, apenas para ver os vendedores entrarem com uma correção brutal que mais do que atravessou a abertura da vela.
Se um longo pavio estiver sobre um corpo de vela com menos da metade do tamanho do pavio, mas mesmo assim a vela não se sobressair da ação do preço, então não é um verdadeiro alfinete. Isso é conhecido como uma barra de alfinete falsa.
A barra de pinos é negociada da mesma maneira que a formação de estrelas cadentes. Os comerciantes podem olhar para colocar sua parada acima do olho 'olho'. do pino (mostrado abaixo) e, em seguida, pode procurar lucros pelo menos o tamanho da sua parada inicial.
Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, por favor clique aqui.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário Econômico Forex.
O desempenho passado não é indicação de resultados futuros.
O DailyFX é o site de notícias e educação do IG Group.
No comments:
Post a Comment